8月15日,星期四,農(nóng)曆七月十二。早盤(pán)三大指數(shù)低開(kāi)高走,出現(xiàn)近期少有的大漲走勢(shì),三大指數(shù)漲均超過(guò)1%,個(gè)股也出現(xiàn)普遍上漲。行業(yè)板塊個(gè)股方面,電池、光伏、AI、地產(chǎn)、證券、金融、通訊、白酒等板塊個(gè)股漲幅居前。截至午間收盤(pán),滬指漲1.04%,報(bào)2880.23點(diǎn),深成指漲1.07%,報(bào)8400.12點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%,報(bào)1599.96點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)漲1.44%,報(bào)710.99點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額3964.61億元,個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì),上漲個(gè)股超4300隻。
機(jī)構(gòu)看盤(pán)
東方證券:目前市場(chǎng)整體向下調(diào)整空間有限,持續(xù)縮量表明短期殺跌動(dòng)能逐漸減弱;此外市場(chǎng)向下調(diào)整過(guò)程中總會(huì)出現(xiàn)承接資金托底市場(chǎng),意在低位進(jìn)行技術(shù)性築底。綜合來(lái)看,市場(chǎng)震盪築底態(tài)勢(shì)難改;從操作角度來(lái)看,應(yīng)該把握「確定性」機(jī)會(huì),包括政策支撐確定性、中報(bào)業(yè)績(jī)確定性、中期景氣確定性等,如新質(zhì)生產(chǎn)力主題、消費(fèi)服務(wù)、公用事業(yè)改革等板塊。
天風(fēng)證券:1)當(dāng)前整體板塊調(diào)整相對(duì)較為充分,行業(yè)有望逐步進(jìn)入正常階段。從行業(yè)比較來(lái)看,醫(yī)藥行業(yè)更多的優(yōu)勢(shì)在於「人口老齡化加深+需求品質(zhì)升級(jí)」趨勢(shì)較為清晰,醫(yī)藥的相對(duì)優(yōu)勢(shì)已較為明顯。2)當(dāng)下可以逐步提高成長(zhǎng)性的選股權(quán)重,關(guān)注中線機(jī)會(huì):創(chuàng)新(藥品+器械):競(jìng)爭(zhēng)格局好或產(chǎn)品具備顯著優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品;剛需(人口老齡化):已完成價(jià)格出清的剛需藥品和耗材;出海:儘管短期地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍有不確定性,但中期看,海外業(yè)務(wù)的布局或是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。
光大證券:在成交量連續(xù)創(chuàng)新低的背景下,市場(chǎng)情緒可能已接近拐點(diǎn),隨時(shí)有望出現(xiàn)反彈。該機(jī)構(gòu)指出,周二尾盤(pán)指數(shù)出現(xiàn)觸底反彈的跡象,顯示有資金開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)抄底。這種跡象與極低的成交量相結(jié)合,可能預(yù)示著市場(chǎng)即將迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。
華泰證券:國(guó)家能源局近日印發(fā)《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案(2024~2027年)》,該《方案》再次明確了配網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)建設(shè)改造方向,同時(shí)對(duì)於任務(wù)推進(jìn)給予了明確的時(shí)間要求,並將在2025~2027年間逐年開(kāi)展評(píng)估工作,我們認(rèn)為該方案對(duì)於深入推進(jìn)配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)的落地與提速具有重要意義。配網(wǎng)側(cè)具備三大發(fā)展機(jī)遇:1)國(guó)內(nèi)配網(wǎng)擴(kuò)容,海外需求共振,帶動(dòng)一次設(shè)備供應(yīng)商迎來(lái)高成長(zhǎng)機(jī)遇。2)配網(wǎng)柔性化與數(shù)字化的升級(jí)需求。3)新型業(yè)態(tài)發(fā)展提速,對(duì)應(yīng)需求側(cè)儲(chǔ)能、虛擬電廠等。