各大機構(gòu)去年四季度的美股持倉報告(13F表)近日已悉數(shù)出爐，隨著美股市場去年Q4大幅上漲，全球十大對沖基金的持倉規(guī)模均較上季度有所增加。
在各大對沖基金的重倉股中，科技股是絕對的主角，這也不難理解，以微軟、蘋果、英偉達、谷歌、亞馬遜、Meta和特斯拉為代表的七巨頭是去年美股市場上漲的核心動力。
今年以來，七巨頭中的大部分公司都延續(xù)了漲勢，不過蘋果和特斯拉有掉隊跡象，尤其是特斯拉，該股今年迄今為止下跌了約20%，其市值已被製藥巨頭禮來公司超越。
禮來市值的增長主要得益於投資者押注其新型減肥藥物的銷售將繼續(xù)快速增長。一些分析師認(rèn)為，禮來應(yīng)該取代特斯拉躋身美股七巨頭。
在十大對沖基金的買入操作方面，近半數(shù)都買入了英偉達。作為人工智能崛起最大的受益者之一，英偉達去年股價暴增了兩倍有餘，並且瘋狂漲勢還在延續(xù)，該股今年以來又上漲了近50%，市值超越谷歌和亞馬遜，成為美股第三大上市公司，僅次於微軟和蘋果。
除了英偉達之外，亞馬遜、蘋果和臺積電等公司也是各大對沖基金的重點買入標(biāo)的。
在賣出操作方面，科技巨頭同樣也是重點目標(biāo)，鑒於科技股去年的亮眼表現(xiàn)，這可能是有些基金開始獲利了結(jié)。
值得一提的是，有三家對沖基金都賣出了動視暴雪。這是因為隨著監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，微軟於去年10月完成了對動視暴雪的收購，利好落地推動了基金的撤離。
英偉達得益於生成式AI風(fēng)暴
截至美股16日收盤，微軟仍以超過3萬億美元的市值位居美股市值榜首，蘋果排名第二，總市值為2.8萬億美元。期間，英偉達總市值沖向1.79萬億美元，先後趕超亞馬遜和谷歌，成為美股第三大公司。英偉達當(dāng)天收市報726.130美元，總市值為1.79萬億美元。
谷歌和亞馬遜市值相近緊隨其後，均在1.76萬億美元左右，其中谷歌以近20億美元的市值險勝亞馬遜，分列在第四、第五位;Meta則以總市值1.2萬億美元，位居第六位。
近兩年來生成式AI的風(fēng)暴，讓處於風(fēng)口的英偉達賺得盆滿缽滿，2023年，英偉達的市值就已超過一萬億美元，躋身美股七巨頭。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年才過去一個半月，英偉達股價已經(jīng)漲超46%。
瑞銀分析師近日在給投資者的備忘錄中表示，英偉達大幅縮短了其AI GPU的交付周期，從去年年底的8至11個月縮短到了目前的3至4個月。機構(gòu)認(rèn)為英偉達大幅縮短AI GPU交付周期存在兩種可能：該公司正計劃增加產(chǎn)能以滿足未來的訂單;或者英偉達目前已具備足夠的產(chǎn)能。瑞銀將英偉達的目標(biāo)價上調(diào)至850美元。（圖源：路透社）
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