受寬鬆預(yù)期、避險(xiǎn)情緒等影響，國(guó)債期貨1月30日繼續(xù)上漲。截至當(dāng)日收盤(pán)，30年期國(guó)債期貨主力合約大漲0.8%，10年期國(guó)債期貨主力合約上漲0.25%，5年期國(guó)債期貨主力合約漲0.18%，2年期國(guó)債期貨主力合約漲0.08%。其中，30年期國(guó)債期貨和10年期國(guó)債期貨主力合約雙雙創(chuàng)出歷史新高。
現(xiàn)券方面，中國(guó)10年期國(guó)債活躍券收益率盤(pán)中跌0.7個(gè)基點(diǎn)至2.4810%，對(duì)比中債收益率估值，創(chuàng)2002年6月以來(lái)新低。
去年下半年債市走強(qiáng)，債券基金規(guī)模不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，主動(dòng)偏債類公募基金管理規(guī)模相比三季度有所上升，純債與「固收+」基金合計(jì)規(guī)模達(dá)到8.49萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高。
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至1月29日，今年以來(lái)債券型基金收益率中位數(shù)達(dá)0.28%，最近一年債券基金收益率中位數(shù)3.37%。數(shù)據(jù)還顯示，股票型、混合型等權(quán)益基金今年以來(lái)淨(jìng)值跌幅均在8%左右。
對(duì)於債市，長(zhǎng)城基金相關(guān)人士表示，債券市場(chǎng)多頭情緒較為濃厚。資金的寬鬆短期對(duì)債券偏利好。而年初往往是機(jī)構(gòu)大幅配置的時(shí)間窗口，供需失衡也是債券調(diào)整幅度不大的主要原因。往後看，如果資金利率維持在目前的水平，短端資產(chǎn)的下行空間較為有限，未來(lái)可能大概率為震盪走勢(shì)。
「去年下半年以來(lái)，隨著貨幣政策的不斷寬鬆，大量資金湧入債市，」東部一家公募基金人士對(duì)記者表示，「短期看債市牛市仍將延續(xù)。」
長(zhǎng)江證券固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)認(rèn)為，年末債市出現(xiàn)搶跑，主要源自基金、保險(xiǎn)的集中進(jìn)場(chǎng)，年後主要買(mǎi)盤(pán)切換為農(nóng)商行，「小行買(mǎi)債」行情再現(xiàn)。
央行最新公布的數(shù)據(jù)顯示，去年債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券71.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.8%。(深圳商報(bào)記者 陳燕青)
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