在今年1月份頭三天，比特幣在亞洲時(shí)段已累升逾6%，比特幣最高觸及45922美元，為2022年4月以來(lái)首見。據(jù)路透社報(bào)道，比特幣去年一整年狂漲156%。但儘管如此，離2021年11月創(chuàng)下的69000美元紀(jì)錄，仍有一大段差距。在美股3日開市前，有消息指美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)批準(zhǔn)比特幣ETF存在變數(shù)，比特幣一度跌穿41000美元關(guān)口，其後回升至42500美元左右，價(jià)格異常波動(dòng)。截至本港時(shí)間3日晚11時(shí)30分，比特幣報(bào)42445美元。
高盛等大行唱好升勢(shì)
據(jù)彭博報(bào)道，高盛數(shù)碼資產(chǎn)全球主管麥克德莫特認(rèn)為，2024年機(jī)構(gòu)將通過(guò)擴(kuò)展專有區(qū)塊鏈?zhǔn)箶?shù)碼資產(chǎn)逐漸成熟化。麥克德莫特認(rèn)為，相較其他更奇特的資產(chǎn)類別，傳統(tǒng)資產(chǎn)將率先實(shí)現(xiàn)代幣化，而這兩種資產(chǎn)結(jié)算方式都將得到簡(jiǎn)化。
麥克德莫特補(bǔ)充說(shuō)，如果比特幣現(xiàn)貨交易所交易基金(ETF)在2024年獲批，那麼比特幣將逐漸發(fā)展壯大，整體流動(dòng)性也將增加，並將打開養(yǎng)老金、保險(xiǎn)公司等領(lǐng)域的大門。
投行伯恩斯坦分析師表示，比特幣可能在2024年達(dá)到歷史新高，年底可能達(dá)到8萬(wàn)美元左右，然後在2025年升至15萬(wàn)美元。伯恩斯坦認(rèn)為，由於直接投資比特幣的ETF可能獲得批準(zhǔn)、預(yù)計(jì)4月份發(fā)生的減半事件，以及公司需求的增長(zhǎng)，2024年比特幣價(jià)格預(yù)計(jì)上漲，創(chuàng)造突破性拐點(diǎn)。
HashKey Capital合夥人表示，預(yù)期加密貨幣市場(chǎng)今年將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，這主要受到由現(xiàn)貨ETF流入的投資資金、比特幣減半，以及美國(guó)與全球各地更寬鬆貨幣政策等因素影響。
SEC或下周批準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨ETF
據(jù)CNBC報(bào)道，投資者近期關(guān)注焦點(diǎn)在於美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)是否很快會(huì)批準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨ETF，預(yù)計(jì)將為比特幣大開門戶，讓數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的投資者進(jìn)場(chǎng)，吸引數(shù)十億美元的投資。
SEC近年拒絕多項(xiàng)比特幣現(xiàn)貨ETF的申請(qǐng)案，認(rèn)為加密貨幣市場(chǎng)容易受到操控。不過(guò)，最近幾個(gè)月，越來(lái)越多跡象顯示，美國(guó)當(dāng)局準(zhǔn)備要核準(zhǔn)部分比特幣現(xiàn)貨ETF的申請(qǐng)案。外界預(yù)期這項(xiàng)決定可能會(huì)在下周宣布。
外界預(yù)期全球主要央行今年可能會(huì)減息也是激勵(lì)加密貨幣上漲的原因，有助甩開2022年虛擬貨幣交易平臺(tái)FTX宣布破產(chǎn)等事件為加密貨幣市場(chǎng)帶來(lái)的陰霾。
融資利率達(dá)到66%創(chuàng)新高
隨著比特幣自突破45000美元，在與比特幣相關(guān)的永續(xù)期貨市場(chǎng)中持有多頭頭寸或槓桿看漲押注，變得比以往任何時(shí)候都更加昂貴。加密貨幣服務(wù)提供商Matrixport追蹤的數(shù)據(jù)顯示，在亞洲交易時(shí)段，比特幣全球平均永續(xù)融資利率年化增長(zhǎng)率升至創(chuàng)紀(jì)錄的66%。
世界上最大的資產(chǎn)管理公司之一貝萊德公司目前正在推動(dòng)在股票市場(chǎng)建立一種專門的基金，即一種現(xiàn)貨ETF，這種基金對(duì)於散戶和機(jī)構(gòu)投資者來(lái)說(shuō)都非常易於管理。這種新的金融工具在一定程度上解釋了比特幣目前為何飆升，以太幣甚至其他加密貨幣也可能加入ETF的行列。畢竟，比特幣僅佔(zhàn)加密資產(chǎn)市場(chǎng)的50%，加密資產(chǎn)市場(chǎng)的規(guī)模已從2017年初的180億美元增長(zhǎng)到如今的1.63萬(wàn)億美元。
比特幣今年總量減半推升幣價(jià)
有加密貨幣專家指出，比特幣得以延續(xù)是有技術(shù)原因的。雖然比特幣受益於信任環(huán)境，但它並不靠信任活下去。只要比特幣的區(qū)塊鏈──比特幣賴以生存的獨(dú)立技術(shù)支持，而且沒(méi)有理由相信區(qū)塊鏈會(huì)被摧毀或損壞──能夠正常運(yùn)作，比特幣就可以一直進(jìn)行交易。FTX公司和幣安交易所只扮演促進(jìn)角色，比特幣可能會(huì)被它們的活動(dòng)削弱，卻永遠(yuǎn)不會(huì)被毀掉。
此外，比特幣價(jià)格取決於一系列外在經(jīng)濟(jì)因素。在危機(jī)、通脹或利率上升時(shí)期，即在過(guò)去兩年中，它的不穩(wěn)定性及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)什麼吸引力。相反，當(dāng)現(xiàn)金流充裕時(shí)，它就會(huì)成為投機(jī)工具。因此，在2020年至2021年的新冠疫情和金融寬鬆時(shí)代，它大受歡迎。
根據(jù)加密貨幣的最初條款，計(jì)劃於2024年進(jìn)行的減半將使比特幣的產(chǎn)量減半。屆時(shí)，比特幣的總量將只有2100萬(wàn)枚。越是稀缺，價(jià)值越高，財(cái)富就越多。另一個(gè)是歷史原因。近年來(lái)，即使危機(jī)四伏，比特幣價(jià)格也從未回歸新冠疫情前的10000美元以下。
全球涉加密幣犯罪金額去年達(dá)5123億元
區(qū)塊鏈安全公司Beosin近日發(fā)表的年度報(bào)告顯示，在2023年，全球加密貨幣行業(yè)犯罪金額達(dá)656.88億美元(約為5123.66億港元)，按年增長(zhǎng)約377%。該金額包括在線賭博、洗錢、欺詐等，其中在線賭博涉及最高金額達(dá)到549億美元。
2023年共發(fā)生損失過(guò)億美元的攻擊事件4宗，損失在1000萬(wàn)美元至1億美元區(qū)間的攻擊事件17宗。前10大安全事件總損失金額約為10億美元，佔(zhàn)了年度攻擊事件總金額的71.5% 。
2023年被攻擊的項(xiàng)目類型較2022年相比更加廣泛，包括DeFi、CEX、DEX、公鏈、跨鏈橋、錢包、支付平臺(tái)、博彩平臺(tái)、加密經(jīng)紀(jì)商、基礎(chǔ)設(shè)施、密碼管理器、開發(fā)工具、MEV 機(jī)械人、TG機(jī)械人等多種類型。DeFi為被攻擊頻率和損失金額最高的項(xiàng)目類型，130次DeFi攻擊共造成損失約4.08億美元。
2023年發(fā)生攻擊事件的公鏈類型更加頻繁，出現(xiàn)多宗在多條鏈上被盜的安全事件。Ethereum依舊是損失金額最高的公鏈，71次Ethereum上的攻擊事件造成了7.66億美元的損失，佔(zhàn)到了全年總損失的54.9% 。
本港炒幣人數(shù)不跌反升
香港加密貨幣交易所JPEX於2023年9月爆雷後，警方表示在港涉案金額已逾16.1億港元，報(bào)案詐騙的人數(shù)超過(guò)2623人。
JPEX事件爆發(fā)已超過(guò)三個(gè)多月，但香港民眾對(duì)於加密貨幣的態(tài)度似乎未受到太大影響。根據(jù)TVB報(bào)道，本地虛擬貨幣業(yè)界人士指出，在JPEX暴雷後，大眾對(duì)虛擬貨幣的認(rèn)識(shí)大幅增長(zhǎng)，甚至更積極參與投資。
有獲準(zhǔn)向散戶提供服務(wù)的香港持牌交易所稱，JPEX事件後開戶人數(shù)顯著上升，可能跟證監(jiān)會(huì)點(diǎn)名JPEX無(wú)牌，並強(qiáng)調(diào)無(wú)牌平臺(tái)有高風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。OSL執(zhí)行董事及法規(guī)事務(wù)主管刁家駿指出：非持牌平臺(tái)自願(yuàn)性主動(dòng)離場(chǎng)，即他們宣布關(guān)閉或停業(yè)。虛擬資產(chǎn)投資者現(xiàn)在會(huì)多問(wèn)問(wèn)題、更加謹(jǐn)慎。
也有業(yè)內(nèi)人士稱，報(bào)名虛擬貨幣投資課程的人變多了，除了想賺錢外，受JPEX事件影響，民眾也正在學(xué)習(xí)如何不被騙，但他認(rèn)為目前只有兩家平臺(tái)獲證監(jiān)會(huì)的牌照，有機(jī)會(huì)令部分投資者仍會(huì)冒險(xiǎn)選擇無(wú)牌平臺(tái)投資。
區(qū)塊鏈技術(shù)顧問(wèn)李思聰則建議證監(jiān)會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，擴(kuò)大可交易的加密貨幣種類。目前散戶只可以買到比特幣及以太幣，李思聰認(rèn)為這沒(méi)有照顧到投資者需要，變相令投資者犯險(xiǎn)，去光顧沒(méi)獲牌照的交易所。
圖源：路透社
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