8月13日,星期二,農(nóng)曆七月初十。早盤三大指數(shù)繼續(xù)維持窄幅盤整格局,交投萎靡。行業(yè)板塊個(gè)股方面,受中東局勢(shì)影響,油氣股跟隨國(guó)際價(jià)格反彈,此外,半導(dǎo)體、大基建板塊也有所表現(xiàn)。截至午間收盤,滬指跌0.07%報(bào)2856.09點(diǎn),深成指跌0.27%報(bào)8351.13點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.07%報(bào)1591.32點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)跌0.29%報(bào)705.31點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額2887.67億元,總體個(gè)股漲多跌少,上漲個(gè)股超2500隻。
機(jī)構(gòu)看盤
東吳證券:臨近中報(bào)密集披露期,基於業(yè)績(jī)確定性/中期基本面的勝率交易往往占優(yōu),而基於產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)/遠(yuǎn)期基本面的賠率交易有較大的「跑輸」風(fēng)險(xiǎn)。景氣行業(yè)方向可能成為接下來(lái)交易的重心。具體而言:景氣持續(xù)/景氣迎來(lái)拐點(diǎn)的行業(yè)可能是:上游周期大宗板塊的黃金/航運(yùn)/化工部分分支如維生素。中游大製造業(yè)中,新能源板塊的光伏主產(chǎn)業(yè)鏈/逆變器風(fēng)電/電網(wǎng)設(shè)備;機(jī)械設(shè)備板塊的鐵路設(shè)備/船舶/工程機(jī)械;商用車重卡/客車。大消費(fèi)板塊中的生豬/汽車/創(chuàng)新藥;科技TMT板塊的半導(dǎo)體/消費(fèi)電子。
民生證券:當(dāng)前AI算力板塊已具備較好的配置機(jī)會(huì):1)繼英偉達(dá)Blackwell平臺(tái)延後,算力板塊調(diào)整較多,目前板塊估值已消化,短期風(fēng)險(xiǎn)情緒已經(jīng)釋放;2)GB200A機(jī)櫃架構(gòu)服務(wù)器的推出對(duì)於銅互聯(lián)等環(huán)節(jié)價(jià)值量有進(jìn)一步的提升,抑或增加PCB整體市場(chǎng)空間,可重點(diǎn)關(guān)注這些板塊的投資機(jī)會(huì)。
光大證券:觀望情緒持續(xù)發(fā)酵,導(dǎo)致成交量不斷萎縮,場(chǎng)內(nèi)存量博弈更加明顯。展望後市,成交量大幅萎縮並創(chuàng)逾4年新低,「地量」之後或?qū)⒁?jiàn)到「地價(jià)」,疊加穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力的預(yù)期,市場(chǎng)隨時(shí)可能觸底反彈。方向:注意快進(jìn)快出。近期成交量連續(xù)萎縮,存量博弈加劇,導(dǎo)致熱點(diǎn)輪動(dòng)加快,操作上注意以快進(jìn)快出為主。
華泰證券:近期盤面成交量再度萎縮,雖然消費(fèi)、地產(chǎn)等板塊有所起色,但多為籌碼或消息面催化,在量能低迷的環(huán)境下,反彈空間或有限。在弱市情況下,市場(chǎng)對(duì)政策預(yù)期和事件驅(qū)動(dòng)較為敏感,未來(lái)擴(kuò)內(nèi)需等提振復(fù)蘇的政策或是資金關(guān)注的方向。