5月21日,星期二,農(nóng)曆四月十四。早盤三大指數(shù)整體維持小幅震蕩調(diào)整。行業(yè)板塊個股方面,消費(fèi)電子、旅遊、豬肉等板塊個股漲幅居前。
截至午間收盤,滬指跌0.41%,報3158.03點(diǎn),深成指跌0.56%,報9696.17點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.62%,報1864.23點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)跌0.35%,報750.88點(diǎn)。總體上個股跌多漲少,兩市超3900隻個股下跌。滬深兩市半日成交額5137億,較上個交易日縮量1409億。
機(jī)構(gòu)看盤
銀河證券:當(dāng)前AIGC已經(jīng)具備了一定的生產(chǎn)力價值:隨著技術(shù)的不斷迭代進(jìn)步,文生視頻、AI3D建模等AIGC技術(shù)有望助力遊戲開發(fā),具體體現(xiàn)在縮短遊戲的製作開發(fā)周期、降低遊戲的開發(fā)成本,從而推動整個遊戲行業(yè)不斷向前發(fā)展。後續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注:1)海外遊戲業(yè)務(wù)收入佔(zhàn)比較高,可能受政策影響較低的公司:神州泰岳(300002.SZ);2)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、研發(fā)投入大、儲備豐富並且具有可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢的頭部遊戲公司:吉比特(603444.SH)、愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)、三七互娛(002555.SZ)、完美世界(002624.SZ)等公司。
國盛證券:從技術(shù)面看,周一滬指高開高走,震盪走高並留下強(qiáng)勢跳空缺口,短期大概率延續(xù)反彈態(tài)勢,但考慮到周線、月線等周期指標(biāo)相繼構(gòu)築頂背離結(jié)構(gòu),後市存在回撤回補(bǔ)缺口風(fēng)險,本周大概率衝高回落。從時間周期看,周三或?yàn)榉磸椊Y(jié)束的時間窗口,關(guān)注量能和市場情緒的變化,短期關(guān)注滬指上方3200點(diǎn)附近的阻力和下方3130點(diǎn)附近的支撐。操作上,在市場有效發(fā)力之前仍要控制好總體倉位輪動做多,「高股息」績優(yōu)央企和房地產(chǎn)有望成為市場反彈的主要推動力,關(guān)注部分軍工板塊、一季報績優(yōu)品種的反彈機(jī)會。
民生證券:不確定性增長的國際地緣政治,凸顯軍工IT安全與大安全重要性。中國信息支援部隊(duì)的建立實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)籌國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)運(yùn)用的關(guān)鍵支撐,我國新型網(wǎng)絡(luò)安全體系正在穩(wěn)步推進(jìn),國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略的核心組件網(wǎng)絡(luò)空間地圖與軍工及重點(diǎn)單位虛擬訓(xùn)練基地網(wǎng)絡(luò)靶場等美國近年來大力發(fā)展的新型特種網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品有望快速發(fā)展,同時衛(wèi)星傳輸加密或成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)剛需並構(gòu)建全新業(yè)務(wù)增量。建議關(guān)注普天科技、盛邦安全、梅安森、吉大正元、超圖軟件、中國長城、永信至誠、安博通等前瞻布局相關(guān)業(yè)務(wù)的廠商。
中信建投:24年我國航發(fā)產(chǎn)業(yè)對陶瓷基複合材料的需求或已出現(xiàn)拐點(diǎn),隨著相關(guān)企業(yè)的技術(shù)突破、生產(chǎn)成本的降低、應(yīng)用成熟度的提高,我國航發(fā)領(lǐng)域CMC增長潛力巨大。SiCf/SiC應(yīng)用驗(yàn)證階段對於上游原材料有較大需求,進(jìn)入小批量交付以及批產(chǎn)階段後上游環(huán)節(jié)有望率先啟動。建議關(guān)注:火炬電子(603678.SH)、楚江新材(002171.SZ)。隨著CMC製備技術(shù)的優(yōu)化、上游纖維成本的降低、應(yīng)用成熟度的提高,中游CMC零部件製造企業(yè)有望迎來高速發(fā)展期。建議關(guān)注:華秦科技(688281.SH)、中航高科(600802.SH)。