公募基金三季報(bào)披露完畢,ETF規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)超四成,股票型ETF吸金超9200億元,國家隊(duì)積極「掃貨」。增量資金不斷流入A股,業(yè)內(nèi)建議關(guān)注科技行業(yè)、順周期板塊的配置機(jī)會(huì)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,至今年三季度末,997隻ETF份額達(dá)到23799.27億份,較年中增加了7.56%;總規(guī)模為34985.31億元,環(huán)比增加41.54%。其中,股票型ETF有790隻,份額為1.73萬億份,環(huán)比增加了9.76%;規(guī)模接近2.74萬億元,環(huán)比增長(zhǎng)了9235.47億元、增幅為50.97%。具體來看,寬基產(chǎn)品(即規(guī)模指數(shù)ETF)規(guī)模顯著增長(zhǎng):至三季度末,200餘只寬基ETF份額為9251.26億份,環(huán)比增長(zhǎng)20.27%;規(guī)模為2.06萬億元,環(huán)比增長(zhǎng)64.94%。
截至三季度末,有6隻ETF規(guī)模超過千億,且均為被動(dòng)指數(shù)型股票基金。規(guī)模最大的是華泰柏瑞滬深300ETF,其三季度末的規(guī)模為3975.47億元,環(huán)比增長(zhǎng)近90%,份額近970億份;易方達(dá)滬深300ETF規(guī)模為2620.27億元,環(huán)比增長(zhǎng)近90%,份額近652億份;華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實(shí)滬深300ETF規(guī)模超過1600億元,南方中證500ETF規(guī)模為1239.12億元,規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)超40%。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,規(guī)模大漲的寬基在三季度獲得了國家隊(duì)增持。今年三季度,儘管中央?yún)R金未進(jìn)行申贖,不過其子公司中央?yún)R金資管積極「掃貨」。對(duì)比中報(bào)與三季報(bào),匯金資管在三季度合計(jì)增持4隻寬基ETF逾850億份,按報(bào)告期末淨(jìng)值估算,增持份額對(duì)應(yīng)規(guī)模超過2700億元。
公募權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模提升,A股獲得不少增量資金。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,三季度末公募基金持有A股市值為7.04萬億元,環(huán)比增長(zhǎng)23.04%,佔(zhàn)基金淨(jìng)值比例達(dá)22.12%,較年中增加了3.5個(gè)百分點(diǎn)。
Wind數(shù)據(jù)還顯示,截至三季度末,在公募基金持倉板塊中,製造業(yè)市值最高,接近4.04萬億元,環(huán)比增長(zhǎng)逾21%,佔(zhàn)股票投資市值比為57.35%;金融業(yè)市值超7000億元,環(huán)比增長(zhǎng)近50%,佔(zhàn)股票投資市值比為10.16%。
展望後市,華夏基金表示,隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升,指數(shù)大級(jí)別上漲吸引資金流入後,後續(xù)市場(chǎng)有望持續(xù)一段時(shí)間的結(jié)構(gòu)性行情,而行情或許將向成長(zhǎng)風(fēng)格中的如電子、計(jì)算機(jī)、遊戲傳媒等順周期板塊擴(kuò)散。作為科技業(yè)的核心,半導(dǎo)體芯片當(dāng)下或許正站在新一輪周期的起點(diǎn),投資者可關(guān)注科技行業(yè)的配置機(jī)會(huì)。
中郵證券分析師黃子崟認(rèn)為,整體波動(dòng)和梯次上漲仍是後市主旋律。配置方面,短期博弈大金融催化,中長(zhǎng)期注重反轉(zhuǎn)思維。短期將是主要由資金行為主導(dǎo)的博弈市;中長(zhǎng)期來看,就國新辦系列發(fā)布會(huì)中透露的政策取向而言,地產(chǎn)和傳統(tǒng)基建的發(fā)力仍將保持定力。「我們認(rèn)為對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇結(jié)果的預(yù)期反轉(zhuǎn)將更好把握,看好順周期的A股消費(fèi)品和港股互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。」(深圳商報(bào)記者 詹鈺葉)