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    大成動態(tài)量化兩天跌18%

    大成動態(tài)量化兩天跌18%

    責(zé)任編輯:程向明 2024-04-18 09:29:23 來源:深圳商報

     本周前兩個交易日,市場呈現(xiàn)二八格局,大盤藍(lán)籌股走強(qiáng),中小盤股大跌。最近兩日微盤股指數(shù)暴跌約兩成,部分量化公募基金也受傷嚴(yán)重,4月15日和16日兩天淨(jìng)值跌幅超過10%的基金有39隻。其中,大成基金旗下的大成動態(tài)量化配置策略A淨(jìng)值兩天大跌18.1%,位居榜首。

     資料顯示,大成動態(tài)量化配置策略混合總規(guī)模為3.17億元,該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為夏高。該基金成立於2016年9月20日,今年以來淨(jìng)值下跌37.6%,最近一年淨(jìng)值跌幅33.6%,最近三年淨(jìng)值跌幅41.7%。

     從去年底的持倉來看,大成動態(tài)量化配置的投資組合以市值不足50億元的小微盤股為主,持股非常分散,前十大重倉股合計(jì)佔(zhàn)基金總持股市值比例約10%,每隻個股佔(zhàn)比約1%。

     由於量化私募和公募的持倉大部分集中在中小盤股,因此小盤股後期走勢也備受市場關(guān)注。深圳一位私募基金高管分析稱,「而大部分業(yè)績不佳的小微盤股將持續(xù)被市場拋棄。總體來看,小盤股基於由高流動性而產(chǎn)生的高估值溢價將被壓縮。」(深圳商報記者  陳燕青)

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